اساسنامه شرکت برای ساخت و تهیه کالای آب و برق «ساتکاب» با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده
فصل اول -کلیات
ماده ۱ -نام شرکت: شرکت سهامی ساخت و تهیه کالای آب و برق «ساتکاب»
ماده ۲ -نوع شرکت: سهامی
ماده ۳ -مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت میتواند عندالاقتضاء در شهرستانها به تاسیس شعبه مبادرت نماید.
ماده ۴ -موضوع و هدف شرکت عبارت است از تدارکات به صورت عمده یا جزئی و تهیه و ترخیص و تحویل آب که از طرف شرکتهای آب و برق منطقهای و سازمانهای آب و برق یا سایر موسسات دولتی و غیردولتی درخواست میشود و برای نیل به این هدف مجاز به انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی و سرمایهگذاری و مشارکت در شرکتهای صنایع تولیدکننده کالاهای مرتبط به تامین آب و برق کشور و خرید موادخام جهت رفع نیازمندیهای آنها میباشد.
ماده ۵ -مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.
فصل دوم -سرمایه و سهام شرکت
ماده ۶ -سهمیه شرکت معادل مبلغ پنج میلیون و پانصدهزار ریال است که به پانصد و پنجاه سهم دههزار ریالی با نام تقسیم شده است.
ماده ۷ -مسئولیت صاحبان سهام محدود است به سهام آنها.
فصل سوم -ارکان شرکت
ماده ۸ -ارکان شرکت عبارتند از:
الف -مجمععمومی
ب -هیئتمدیره
ج -مدیرعامل
د -حسابرس (بازرس)
مجمععمومی:
ماده ۹ -مجمععمومی صاحبان سهام بر دو نوع است. مجمععمومی عادی و مجمععمومی فوقالعاده
ماده ۱۰ -مجمععمومی عادی حداقل سالی دوبار یک مرتبه حداکثر تا پایان تیرماه هرسال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر موضوعات مذکور در دستورجلسه و با دیگر در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر مسائل مطروحه تشکیل خواهد شد و تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته است جلسات آن ادامه خواهد داشت.
تبصره -تاریخ انعقاد و دستورجلسه از طرف رئیس مجمععمومی یا مدیرعامل تعیین و اعلام میگردد.
ماده ۱۱ -مجمععمومی فوقالعاده بنا به دعوت رئیس مجمع یا مدیرعامل یا به تقاضای کتبی حسابرس با ذکر علت تشکیل میگردد.
ماده ۱۲ -دعوت مجمععمومی اعم از عادی یا فوقالعاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و تعیین دستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به وسیله دعوت کتبی از صاحبان سهام به عمل خواهد آمد و در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند برای تشکیل جلسات بعد تشریفات دعوت و رعایت مدت الزامی نیست. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.
ماده ۱۳ -وظائف مجمععمومی صاحبان سهام عبارت از:
الف -رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزراش عملیات سالانه و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت.
ب -انتخاب اعضاء هیئتمدیره
ج -انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی
د -اتخاذ تصمیم نسبت به اندوختههای شرکت و ذخیره احتیاطی
ه- -اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود.
و -تعیین خطمشی و برنامه عملیات شرکت.
ز -تصویب آییننامههای معاملاتی و مالی -استخدامی و تشکیلات شرکت
ح -تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئتمدیره و مدیرعامل براساس ضوابط مصوب شورای حقوق و دستمزد و حقالزحمه حسابرس (بازرس)
ط -اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط مربوط بایستی در دستور مجمع قرار گیرد.
ماده ۱۴ -امور ذیل از وظائف خاصه مجمععمومی فوقالعاده است.
الف -اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مواد اساسنامه شرکت.
ب -اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت با رعایت مقررات مربوطه.
ج -اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط مربوط, بایستی در دستور مجمع قرار گیرد.
ماده ۱۵ -تصمیمات هر جلسه مجمععمومی اعم از عادی یا فوقالعاده در صورتمجلس درج و به امضا کلیه شرکتکنندگان در مجامع مذکوره میرسد و به وسیله رئیس مجمع جهت اجراء به هیئتمدیره ابلاغ میگردد.
ماده ۱۶ -نمایندگی سهام دولت در مجمععمومی اعم از عادی و فوقالعاده به عهده وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند نفر وزیر دیگر که با تصویب هیئتوزیران معین میشود یا نمایندگان آنان خواهد بود. ریاست مجمع با وزیر نیرو و سرپرست وزارت آبوبرق میباشد.
ماده ۱۷ -مجامععمومی عادی فوقالعاده با حضور کلیه اعضاء یا نمایندگان آنان رسمیت مییابد.
ماده ۱۸ -هیئتمدیره شرکت مرکب از سهنفر عضو اصلی و دونفر عضو علیالبدل خواهد بود که از طرف مجمععمومی برای مدت سه سال انتخاب میشوند و پس از انقضاء مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند ماند و تجدید انتخاب آنها برای دورههای بعد بلامانع است. اعضاء علیالبدل از بین کارمندان شرکت انتخاب میشوند و از این بابت حقوق و مزایائی دریافت نخواهند کرد.
ماده ۱۹ -جلسات هیئتمدیره با حضور لااقل سه نفر از اعضاء هیات رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۲۰ -اداره جلسات هیئتمدیره با رئیس هیئتمدیره که ضمناً سمت مدیریت عامل شرکت را نیز بر عهده دارد خواهد بود و در غیاب رئیس هیئتمدیره جلسه به وسیله نایب رئیس که از بین اعضاء اصلی تعیین میشود اداره خواهد شد.
ماده ۲۱ -هیاتمدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تامین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده ۴ این اساسنامه میباشد.
تبصره ۱ -هیاتمدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات هیات در آن ثبت و به امضای رئیس و کلیه اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
تبصره ۲ -ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمععمومی است.
ماده ۲۲ -مدیرعامل از بین اعضاء اصلی هیئتمدیره برای مدت سه سال از طرف مجمععمومی انتخاب میشود.
مدیرعامل:
ماده ۲۳ -هیئتمدیره یکنفر را خارج از نمایندگان صاحبان سهام شرکت و اعضاء هیئتمدیره به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب مینماید.
ماده ۲۴ -مدیرعامل مسئول امور مالی و فنی و اداری شرکت بوده و خاصه دارای وظائف زیر میباشد بدون آن که وظائف او محدود و منحصر به آن باشد.
الف -اجرای آییننامه استخدامی و استخدام افراد مورد نیاز.
ب -تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمععمومی پس از تایید هیئتمدیره.
ج -تهیه و تنظیم برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمععمومی پس از تایید هیئتمدیره.
د -دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامععمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۵ -کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات شرکت باید به امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و یا نمایندگان تامالاختیار آنها برسد و مکاتبات غیرمالی با امضا مدیرعامل یا نماینده او انجام خواهد شد.
ماده ۲۶ -مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع و امور محاکماتی بوده و برای دفاع و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر را دارد.
ماده ۲۷ -مدیرعامل آییننامههای استخدامی و مالی و همچنین طرح تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تایید هیئتمدیره برای تصویب به مجمععمومی تقدیم خواهد کرد.
ماده ۲۸ -در صورت انقضاء مدت مدیریت اقدامات مدیرعامل برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
حسابرس (بازرس):
ماده ۲۹ -الف: شرکت دارای یکنفر حسابرس (بازرس) خواهد بود که برای هرسال مالی پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی از طرف مجمععمومی انتخاب خواهد شد. حسابرس حق ندارد در امور شرکت مداخله کند ولی میتواند نظریات خود را به رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت اطلاع دهد -انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.
ب: وظائف و اختیارات حسابرس (بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکتها تعیین گردیده و حسابرس میتواند با اطلاع رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و هرگونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه قانونی لازم و صلاح بداند اخذ کند.
ج: حسابرس (بازرس) مکلف است ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت را رسیدگی و گزارش مربوط را همراه با نظرات خود حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمععمومی برای اعضاء مجمععمومی و شرکت ارسال دارد.
فصل چهارم -امورمالی شرکت
ماده ۳۰ -سال مالی شرکت از اول فروردینماه هرسال آغاز و روز آخر اسفندماه همان سال به پایان میرسد ولی اولین سال مالی شرکت استثنائاً از تاریخ تاسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده ۳۱ -سودویژه پس از کسر پنج درصد به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم میشود و ممکن است با تصویب مجمععمومی به حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
تبصره -کسر ذخیره احتیاطی تا موقعی الزامی است که میزان آن به چهلدرصد سرمایه شرکت بالغ گردد و از آن پس موکول به رای مجمععمومی عادی خواهد بود.
ماده ۳۲ -تصویب ترازنامه از طرف مجمععمومی در حدود قانون تجارت معتبر است.
فصل پنجم -انحلال شرکت و ترتیب تصفیه آن
ماده ۳۳ -انحلال شرکت و ترتیب تصفیه آن و سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه قید نشده تابع مقررات قانون تجارت و سایر مقررات و قوانین مربوط میباشد.
توضیح اینکه آخرین اصلاحات در مواد ۱ و ۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۰ در تاریخ ۱۹ /۳/ ۵۹ به عمل آمده و طی شماره ۱۳۰/ ۳۹۸/ ۹۲۶۵ مورخه ۶/ ۶/ ۱۳۵۹ به شرکت ساتکاب ابلاغ شده است.