اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای. ..
هیات وزیران در جلسه های مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ و ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۹۴۳/۲۰/۰۰۲مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ وزارت نیرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹-، اساسنامه شرکتهای آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل، آذربایجان غربی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، تهران، خراسان، سیستان و بلوچستان، غرب، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، گیلان، مازندران و گلستان، هرمزگان، یزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح ذیل تصویب نمود:
فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده ۱- نام شرکت، شرکت سهامی آب منطقه ای.............. / سازمان آب و برق خوزستان میباشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده میشود.
ماده ۲- هدف شرکت، انجام فعالیت های تصدی وزارت نیرو در امور آب در حوزه عمل شرکت است.
ماده ۳- مرکز اصلی شرکت، شهر............................خواهد بود.
ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آییننامه های مالی، معاملاتی و استخدامیخود اداره میشود.
ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶- سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ.....................ریال که به....................سهم. .......ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تایید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیات وزیران انجام میگیرد.
۱(الحاقی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای تهران:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۲۲۰/۳۴۰/۰۰۰ / ۸۸۵ / ۸) ریال که به (۰۳۴ / ۵۲۲ / ۸۸۸) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۲(الحاقی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای فارس:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۳۴۱/۶۶۰/۰۰۰ / ۵۲۶ / ۲) ریال که به (۱۶۶ / ۶۳۴ / ۲۵۲) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.
۳(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۲۴۶/۷۱۰/۰۰۰ / ۲۸۱ / ۱) ریال که به (۶۷۱ / ۱۲۴ / ۱۲۸) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۴(الحاقی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۴۶۷/۰۰۰/۰۰۰ / ۸۷۲ / ۳) ریال که به (۷۰۰ / ۲۴۶ / ۳۸۷) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۵(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۱۴۰/۱۰۰/۰۰۰ / ۸۶۸) ریال که به (۰۱۰ / ۸۱۴ / ۸۶) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۶(الحاقی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۴۱/۷۸۰/۰۰۰ / ۸۴۶) ریال که به (۱۷۸ / ۶۰۴ / ۸۴) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۷(الحاقی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۹۰۵/۳۵۰/۰۰۰ / ۶۷۱ / ۱) ریال که به (۵۳۵ / ۱۹۰ / ۱۶۷) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد
۸(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۹۰۶/۰۵۰/۰۰۰ / ۳۷۰ / ۱) ریال که به (۶۰۵ / ۰۹۰ / ۱۳۷) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۹(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۲۶۳/۵۵۰/۰۰۰ / ۴۱۳ / ۱) ریال که به (۳۵۵ / ۳۲۶ / ۱۴۱) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۱۰(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ / ۹۵۲) ریال که به (۳۰۰ / ۲۱۳ / ۹۵) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۱۱(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۳۶۷/۲۶۰/۰۰۰ / ۷۶۲ / ۱) ریال که به (۷۲۶ / ۲۳۶ / ۱۷۶) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۱۲(الحاقی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای یزد:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۶۷۲/۰۰۰/۰۰۰ / ۶۱۹ / ۱) ریال که به (۲۰۰ / ۹۶۷ / ۱۶۱) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۱۳(الحاقی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۸۷۶/۶۹۰/۰۰۰ / ۷) ریال که به (۶۶۹ / ۷۸۷) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
۱۴(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۱)- شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان:
سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰ / ۰۶۲ / ۱۲) ریال که به (۲۰۶/۲۰۲/۰۰۰ / ۱) سهم ده هزار ریالی منقسم گردیده و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت عبارتست از شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تولید انرژی برق آبی، ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی (به استثنای تاسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو میباشد. برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر میباشد:
۱- انجام مطالعات لازم برای شناخت، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی.
۲- تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تامین آب و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به شهرها و صنایع، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.
۳- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین آب، انتقال آب، تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده.
تبصره - تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعملهای بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود.
۴- بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاست ها، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو.
۵- اجرای برنامه ها و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب) به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید.
۶- کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف.
۷- انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و برق آبی و به کار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تاسیسات و سازه های وابسته.
۸- واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط.
۹- تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخشهای مختلف مصرف براساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی ذی ربط.
۱۰- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.
۱۱- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روش های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
۱۲- جلب مشارکت مردمیو بخش غیردولتی در اجرای طرح های توسعه منابع آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازههای آبی و برق آبی.
۱۳- همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذی ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.
۱۴- انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمیباشد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده ۸- ارکان شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره و مدیرعامل
ج - بازرس و حسابرس
ماده ۹ - نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران میباشد.
ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
۱- مجمع عمومی عادی.
۲- مجمع عمومی فوق العاده.
ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.
تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی میتواند تشکیل شود.
ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود.
دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.
ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد:
۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت.
۲- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
۳(اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰)- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴- انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرس و حسابرس شرکت.
۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره.
۶- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.
۷(اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰)- پیشنهاد آییننامه های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط به هیات وزیران برای تصویب.
۸- بررسی و تایید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخش های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نیرو.
۹- بررسی و تایید تعرفه آب، حق اشتراک، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های مربوط.
تبصره - چنانچه تعرفه های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد.
۱۰(اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰)- پیشنهاد آییننامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به هیات وزیران برای تصویب.
۱۱- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی.
۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوط.
۱۳- پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.
۱۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
۱۵- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه، مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.
ماده ۱۴- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر میباشد:
۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۱۵- هیات مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب میشوند. اعضای هیات مدیره میبایست به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب میشوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.
ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی میتواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره (به تشخیص رئیس مجمع عمومی) غیرممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
تبصره - عضو علی البدل هیات مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب میشود.
ماده ۱۷- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.
ماده ۱۸- جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیات مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیات مدیره الزامی نخواهد بود.
ماده ۱۹- هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره میباشد.
ماده ۲۰- هیات مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر میباشد.
۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
۲- تایید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تاسیسات برای ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.
۳- رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
۴(اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰)- تایید آییننامه های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.
۵- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
۶- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
۷- تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخش های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارائه به مجمع عمومی.
۸- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت.
۹- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
۱۰- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی.
۱۱- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.
۱۲- هیات مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.
۱۳- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.
۱۴- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای تایید و صدور حکم.
۱۵- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
۱۶- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
۱۷- هیات مدیره به مسوولیت خود میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۲۱- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب میشود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسوول اداره کلیه امور شرکت میباشد. مدیرعامل میتواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده ۲۲- وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:
۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی.
۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره.
۳- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.
۴- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.
۵- تعیین روش های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آییننامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
۶- پیشنهاد آییننامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره.
۷- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
۸- تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) اساسنامه و ارائه آنها به هیات مدیره جهت تصویب.
۹- نظارت بر حسن اجرای آییننامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
۱۰- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.
۱۱- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آییننامه های مصوب مراجع ذی صلاح.
ماده ۲۳- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل میتواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
ماده ۲۴- کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها می بایستی به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره (یا نماینده منتخب هیات مدیره) برسد.مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
تبصره ۱- اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۸۲/۱۲/۱۰)- مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲» انتخاب کرده باشد، میتواند بازرس علی البدل را نیز براساس همان قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم - صورت مالی
ماده ۲۷- سالی مالی شرکت از اول فروردین هر سال تا پایان اسفندماه همان سال میباشد.
ماده ۲۸- صورت های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.
ماده ۲۹- شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (۳) ماده (۲۲) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد.
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده ۳۰- این شرکت از نظر سیاست ها، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری از سازه ها، تاسیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.
این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۲۷۴۰ /۳۰ /۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ و شماره ۳۰۱۸ /۳۰ /۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف